{"id":8446,"date":"2017-11-13T11:33:21","date_gmt":"2017-11-13T11:33:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.blog.amnistreasury.ch\/?p=1723"},"modified":"2024-04-11T11:44:41","modified_gmt":"2024-04-11T11:44:41","slug":"was-ist-ein-devisenswap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/amnistreasury.com\/de\/blog\/was-ist-ein-devisenswap\/","title":{"rendered":"Was ist ein Devisenswap?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Ein Devisenswap ist das ideale Instrument um die F\u00e4lligkeit von Geldfl\u00fcssen in Fremdw\u00e4hrungen zu steuern. Es handelt sich dabei um eine Kombination von zwei Devisengesch\u00e4ften. \u00dcblicherweise wird ein Kassa- und ein Termingesch\u00e4ft abgeschlossen. Beim Devisenswap wird somit der Tausch in eine andere W\u00e4hrung und der R\u00fccktausch zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt vereinbart. <\/strong><\/p>\n<h2>Welches sind die typischen Einsatzm\u00f6glichkeiten eines Devisenswaps?<\/h2>\n<ul>\n<li><b>F\u00e4lligkeit \u00e4ndern <\/b><br \/>\nMit einem Swap-Gesch\u00e4ft kann das F\u00e4lligkeitsdatum einer bestehenden Devisentransaktion ge\u00e4ndert werden. D.h. das bestehende Gesch\u00e4ft wird verl\u00e4ngert oder verk\u00fcrzt. Beispielsweise kann mittels Devisenswap die Laufzeit einer Absicherung ge\u00e4ndert werden.<\/li>\n<li><b>Cash- und Risiko Management<\/b><br \/>\nEin Devisenswap erm\u00f6glicht es Mittelfl\u00fcsse aus dem operativen Gesch\u00e4ft besser zu bewirtschaften. Geldausg\u00e4nge in Fremdw\u00e4hrungen k\u00f6nnen beispielsweise mittels Swap mit zuk\u00fcnftigen Geldeing\u00e4ngen in derselben W\u00e4hrung ausgeglichen werden. Aufgrund des Swaps steht die Liquidit\u00e4t in der gew\u00fcnschten W\u00e4hrung zur Verf\u00fcgung. Gleichzeitig wird das Risiko von Wechselkursver\u00e4nderungen zwischen den beiden Zeitpunkten abgesichert.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Wieso muss bei einem Devisenswap die Zinsdifferenz ber\u00fccksichtigt werden?<\/h2>\n<p>Da beim Devisenswap mindestens ein Termingesch\u00e4ft abgeschlossen wird, h\u00e4ngt der Preis des Swaps unter anderem von der Zinsdifferenz des W\u00e4hrungspaars ab. Abh\u00e4ngig vom Zinsniveau der beiden involvierten W\u00e4hrungen, erhalten oder bezahlen Sie Zinsen f\u00fcr die Laufzeit des Gesch\u00e4ftes. Falls Sie beispielsweise auf den zuk\u00fcnftigen Termin EUR kaufen, profitieren Sie von der Zinsdifferenz. Dies weil in der Schweiz die Zinsen tiefer sind als in der EU.<\/p>\n<h2>Wie kann bei AMNIS ein Devisenswap abgeschlossen werden?<\/h2>\n<p>Bei AMNIS haben Sie zwei M\u00f6glichkeiten: Falls Sie nur das F\u00e4lligkeitsdatum eines bestehenden Gesch\u00e4ftes \u00e4ndern m\u00f6chten, steht Ihnen im Bereich pendente Transaktionen der &#8222;\u00c4ndern&#8220;-Button zur Verf\u00fcgung. Um einen Devisenswap mit zwei frei w\u00e4hlbaren Daten zu initiieren, kann die Gesch\u00e4ftsart &#8222;Swap&#8220; gew\u00e4hlt werden.<\/p>\n<p><strong>Tipp:<\/strong> Das AMNIS-Team unterst\u00fctzt Sie bei der Entwicklung einer massgeschneiderten Absicherungsstrategie. Informieren Sie sich auch \u00fcber die attraktiven <a href=\"https:\/\/amnistreasury.com\/de\/geschaeftskonto-zinsen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Gesch\u00e4ftskonto-Zinsen<\/a>, die amnis Ihrem Unternehmen bietet.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein Devisenswap ist das ideale Instrument um die F\u00e4lligkeit von Geldfl\u00fcssen in Fremdw\u00e4hrungen zu steuern. Es handelt sich dabei um eine Kombination von zwei Devisengesch\u00e4ften. \u00dcblicherweise wird ein Kassa- und ein Termingesch\u00e4ft abgeschlossen. Beim Devisenswap wird somit der Tausch in eine andere W\u00e4hrung und der R\u00fccktausch zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt vereinbart. 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